MenuTRACKER FIC DE FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
305,73
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
58.899.415/0001-29
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,1% | 2,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,9% | 2,2% | ||||||||||
| % DI | 102,2% | 119,5% | 109,8% | ||||||||||
| 2025 | 0,7% | 0,6% | 0,5% | 1,8% | 0,6% | 0,4% | 0,3% | 1,2% | 0,6% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 10,2% |
| DI | 0,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 13,3% |
| % DI | 477,0% | 65,9% | 56,7% | 166,1% | 54,1% | 40,3% | 22,4% | 101,1% | 53,2% | 78,7% | 101,5% | 76,5% | 76,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,75% | |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,27% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,01% | 1,60% | - |
| Índice Sharpe | 1,64 | -2,16 | - |
| Retorno | 2,34% | 11,17% | - |
| Max. Drawdown | -0,50% |
| Data Max. Drawdown | 21/08/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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