MenuITAÚ DEB INCENTIVADA CDI MIX FIF INCENTIVADO CLASSE INVEST EM COTAS INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
389,13
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1.712
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
58.755.276/0001-60
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,9% | 0,4% | -0,4% | -0,3% | 2,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,3% | 3,8% | ||||||||
| % DI | 239,3% | 41,5% | 68,1% | ||||||||||
| 2025 | 0,0% | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 1,4% | 1,4% | 1,6% | 1,5% | 2,2% | -0,1% | 0,7% | 0,9% | 13,6% |
| DI | 0,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 13,1% |
| % DI | 127,3% | 113,6% | 89,7% | 121,6% | 127,3% | 122,7% | 131,8% | 182,4% | 62,8% | 73,7% | 103,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI MIX FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 99,79% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,18% | |
| VALORES A RECEBER | 0,14% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,81% | 1,28% | - |
| Índice Sharpe | -2,72 | -0,99 | - |
| Retorno | 2,55% | 13,42% | - |
| Max. Drawdown | -1,09% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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