NU CDI DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
16,74
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
673
Número de cotistas
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
58.754.975/0001-95
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,7% | 2,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 107,4% | 96,1% | 103,2% | ||||||||||
| 2025 | 0,4% | 0,9% | 1,2% | 1,5% | 1,2% | 1,3% | 0,7% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 0,8% | 13,5% |
| DI | 0,6% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 13,7% |
| % DI | 78,2% | 89,3% | 123,1% | 137,7% | 109,0% | 117,7% | 53,1% | 98,8% | 91,2% | 88,9% | 136,6% | 64,6% | 98,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NU ATER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 71,11% | |
| NU RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 25,32% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,63% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,09% | 1,18% | - |
| Índice Sharpe | 0,61 | -0,27 | - |
| Retorno | 1,97% | 14,15% | - |
| Max. Drawdown | -0,32% |
| Data Max. Drawdown | 10/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 2 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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