ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 MIX FIF INCENTIVADO DA CIC EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
103,68
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
5.978
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
58.666.203/0001-00
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,9% | 0,1% | 3,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 236,8% | 20,6% | 160,2% | ||||||||||
| 2025 | 0,0% | 0,9% | 0,6% | 1,7% | 0,7% | 0,6% | 0,5% | 1,8% | 2,2% | -0,6% | 0,6% | 0,6% | 10,1% |
| DI | 0,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 13,1% |
| % DI | 89,7% | 62,5% | 164,6% | 58,9% | 57,1% | 40,6% | 158,4% | 177,4% | 59,3% | 55,1% | 76,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 99,79% | |
| VALORES A RECEBER | 0,28% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,17% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,27% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,68% | 1,79% | - |
| Índice Sharpe | 6,14 | -1,18 | - |
| Retorno | 2,99% | 12,33% | - |
| Max. Drawdown | -1,09% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 54 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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