ICATU VANGUARDA TS FIC FIF MULTI CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA

93,96

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

58.617.334/0001-99

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

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Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	1,0%	1,1%	1,0%	0,8%								5,1%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	100,3%	96,9%	87,3%	91,6%	108,7%								95,9%
2025	0,6%	1,1%	1,1%	1,0%	1,2%	1,2%	1,3%	1,2%	1,3%	1,2%	1,1%	1,1%	14,3%
DI	0,6%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	13,7%
% DI	108,2%	111,2%	110,7%	95,3%	109,3%	109,0%	100,7%	105,1%	106,0%	97,3%	100,8%	96,7%	104,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	50,42%
ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA	20,23%
ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	13,55%
ICATU VANGUARDA IPORÃ PG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA	7,42%
ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA	7,40%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	0,99%
DISPONIBILIDADES	0,01%
VALORES A RECEBER	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,02%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,29%	0,24%	-
Índice Sharpe	-2,18	-0,09	-
Retorno	5,05%	14,77%	-

Max. Drawdown	-0,02%
Data Max. Drawdown	03/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	1

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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