KINEA MACRO ESTRATÉGIA LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
373,27
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
8
Número de cotistas
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
58.568.530/0001-10
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,2% | 1,6% | 10,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 755,3% | 258,4% | 595,5% | ||||||||||
| 2025 | -12,9% | 11,8% | 18,4% | -1,6% | 18,8% | -9,4% | 11,7% | 5,1% | 1,6% | 5,9% | -1,7% | 51,5% | |
| DI | 0,4% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 12,4% | |
| % DI | 1.224,4% | 1.739,0% | 1.713,9% | 1.009,1% | 416,2% | 124,5% | 564,1% | 414,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 73,74% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 17,70% | |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 6,54% | |
| VALORES A RECEBER | 2,18% | |
| GRND3 | 0,82% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| ONCO3 | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 12,94% | 30,23% | - |
| Índice Sharpe | 8,54 | 1,84 | - |
| Retorno | 10,87% | 67,93% | - |
| Max. Drawdown | -15,00% |
| Data Max. Drawdown | 28/02/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 18 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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