MenuPORTO SFA EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
1,12
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
SFA INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
58.568.424/0001-37
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,5% | -1,2% | 0,5% | 0,8% | -0,5% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 38,9% | 1.398,9% | |||||||||||
| 2025 | 2,4% | -1,9% | 1,0% | 4,6% | 0,4% | 1,8% | 0,2% | 1,1% | 1,4% | 0,4% | 1,1% | -1,0% | 12,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 228,3% | 101,9% | 436,8% | 34,6% | 165,1% | 19,3% | 94,9% | 113,7% | 33,5% | 107,0% | 85,0% | ||
| 2024 | 0,0% | 0,0% | |||||||||||
| DI | 0,0% | 0,0% | |||||||||||
| % DI |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 16,90% | |
| ABCB4 | 9,49% | |
| VITT3 | 9,34% | |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,22% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 8,62% | |
| ITSA4 | 5,66% | |
| ITUB4 | 5,65% | |
| BRBI11 | 5,30% | |
| INTB3 | 5,13% | |
| B3SA3 | 5,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,58% | 6,07% | - |
| Índice Sharpe | -1,96 | -0,84 | - |
| Retorno | -0,49% | 9,34% | - |
| Max. Drawdown | -4,41% |
| Data Max. Drawdown | 23/02/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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