BNB ASG CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IS - RESP LIMITADA

1,19

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

CNPJ

58.550.166/0001-61

Administrador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

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Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	5,8%	3,0%	-1,0%	-0,2%	-3,3%						4,0%
IBOV	12,6%	4,1%	-0,7%	-0,1%	-5,3%						10,1%
Dif.	-6,7%	-1,1%	-0,3%	-0,2%	2,0%						-6,1%
2025						3,4%	1,1%	-0,9%	4,5%	2,4%	10,8%
IBOV						3,5%	3,4%	2,3%	6,4%	1,3%	17,9%
Dif.						-0,1%	-2,3%	-3,2%	-1,9%	1,1%	-7,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITUB3	10,52%
ENGI11	9,89%
VBBR3	9,58%
BBSE3	8,98%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	8,83%
CMIG3	8,36%
FLRY3	8,26%
SBSP3	6,81%
KLBN11	6,27%
LEVE3	6,00%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	18,05%	-	-
Índice Sharpe	-0,19	-	-
Retorno	4,07%	-	-

Max. Drawdown	-11,19%
Data Max. Drawdown	19/05/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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