BNB ASG CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IS - RESP LIMITADA
1,24
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
19
Número de cotistas
Gestor
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
CNPJ
58.550.166/0001-61
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,8% | 2,7% | 8,7% | ||||||||||
| IBOV | 12,6% | 2,6% | 15,4% | ||||||||||
| Dif. | -6,7% | 0,1% | -6,8% | ||||||||||
| 2025 | 3,4% | 1,1% | -0,9% | 4,5% | 2,4% | 10,8% | |||||||
| IBOV | 3,5% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 17,9% | |||||||
| Dif. | -0,1% | -2,3% | -3,2% | -1,9% | 1,1% | -7,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITUB3 | 13,43% | |
| VBBR3 | 12,21% | |
| BBSE3 | 11,74% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 10,74% | |
| ENGI11 | 8,94% | |
| FLRY3 | 8,74% | |
| CMIG3 | 7,68% | |
| KLBN11 | 7,04% | |
| VISA34 | 3,72% | |
| MULT3 | 3,68% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 16,28% | - | - |
| Índice Sharpe | 4,84 | - | - |
| Retorno | 8,76% | - | - |
| Max. Drawdown | -3,08% |
| Data Max. Drawdown | 09/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 28 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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