ELOS ALM BD CGTEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA

320,07

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

58.430.028/0001-49

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	0,9%	0,8%	1,4%	1,3%	0,7%								5,2%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	70,6%	77,5%	117,8%	121,5%	103,6%								97,9%
2025	0,9%	1,2%	1,4%	1,0%	0,9%	0,7%	0,9%	0,5%	0,7%	0,8%	0,6%	0,8%	10,9%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	86,7%	122,2%	144,0%	92,2%	79,7%	59,7%	70,2%	44,2%	61,4%	65,9%	52,4%	65,4%	75,9%
2024												0,3%	0,3%
DI												0,2%	0,2%
% DI												112,1%	112,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	99,97%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	0,04%
VALORES A RECEBER	0,01%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,02%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,43%	0,35%	-
Índice Sharpe	-0,65	-11,10	-
Retorno	5,17%	10,85%	-

Max. Drawdown	-0,05%
Data Max. Drawdown	12/08/2025
Tempo de recuperação (dias)	2

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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