MenuLIQUIDEZ GERAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA
219,20
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
13
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
58.410.285/0001-19
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 102,0% | 100,4% | 98,5% | 98,8% | 100,3% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,2% |
| DI | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,2% |
| % DI | 100,4% | 97,0% | 97,2% | 96,8% | 101,3% | 102,5% | 101,5% | 98,6% | 102,7% | 99,7% | 99,4% | 101,9% | 100,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,98% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,05% | 0,06% | - |
| Índice Sharpe | 0,79 | 0,68 | - |
| Retorno | 3,48% | 14,81% | - |
| Max. Drawdown | - |
| Data Max. Drawdown | - |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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