MenuITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
280,58
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
58.287.952/0001-18
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 1,2% | -0,9% | 0,1% | 2,8% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 194,5% | 119,3% | 188,0% | 78,3% | |||||||||
| 2025 | 0,6% | 2,2% | 1,7% | 1,4% | -0,8% | 1,1% | 1,4% | 0,0% | 1,9% | 0,2% | 10,1% | ||
| DI | 0,5% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 11,5% | ||
| % DI | 117,1% | 207,3% | 148,9% | 129,7% | 92,0% | 115,1% | 1,6% | 178,2% | 17,9% | 87,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,66% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,76% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,95% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 3,04% | |
| ISAEB0 | 2,28% | |
| CESE32 | 2,18% | |
| GASC28 | 2,11% | |
| RISP12 | 2,09% | |
| MOTVB9 | 1,98% | |
| IVIAA0 | 1,66% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,09% | 4,81% | - |
| Índice Sharpe | -0,56 | -0,50 | - |
| Retorno | 2,71% | 12,44% | - |
| Max. Drawdown | -2,88% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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