MenuICATU VANGUARDA IU 95/5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
102,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
58.194.437/0001-93
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,9% | 0,8% | 0,0% | 3,4% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 128,7% | 93,7% | 67,3% | 43,2% | 95,9% | ||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,4% | 1,5% | 1,3% | 1,8% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 15,6% |
| DI | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 13,9% |
| % DI | 103,9% | 115,8% | 115,1% | 100,7% | 119,0% | 127,4% | 118,1% | 112,2% | 146,7% | 90,8% | 103,1% | 79,1% | 111,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA PVT CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA | 65,36% | |
| ICATU VANGUARDA CDI IU 95/5 FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA | 5,17% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,41% | |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,52% | |
| SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,39% | |
| ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,35% | |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,71% | |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,52% | |
| FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,04% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,74% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,71% | 0,57% | - |
| Índice Sharpe | -0,91 | 1,98 | - |
| Retorno | 3,32% | 15,88% | - |
| Max. Drawdown | -0,14% |
| Data Max. Drawdown | 19/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 4 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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