ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI MIX FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

357,18

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

58.191.395/0001-37

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	3,0%	0,5%	-0,3%	-0,3%	0,3%								3,2%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	246,0%	47,6%			48,4%								59,6%
2025	0,0%	1,3%	1,2%	1,0%	1,5%	1,5%	1,6%	1,6%	2,3%	0,0%	0,7%	0,9%	14,5%
DI	0,0%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	13,1%
% DI		134,5%	120,9%	96,5%	128,1%	133,8%	129,1%	138,2%	188,8%		68,9%	79,8%	110,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	7,82%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	5,13%
ITAÚ HIGH YIELD OFF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	4,87%
DEBÊNTURE SIMPLES	4,10%
ISAEB0	2,70%
EBENA8	2,20%
MOTVB9	2,05%
LETRA FINANCEIRA	2,02%
RISP12	1,39%
GASC28	1,39%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,63%	1,32%	-
Índice Sharpe	-3,78	-1,41	-
Retorno	3,12%	12,90%	-

Max. Drawdown	-1,23%
Data Max. Drawdown	28/04/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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