ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI MIX FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
389,89
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
58.191.395/0001-37
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,0% | 0,1% | 3,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 246,0% | 10,0% | 166,9% | ||||||||||
| 2025 | 0,0% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,5% | 1,5% | 1,6% | 1,6% | 2,3% | 0,0% | 0,7% | 0,9% | 14,5% |
| DI | 0,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 13,1% |
| % DI | 134,5% | 120,9% | 96,5% | 128,1% | 133,8% | 129,1% | 138,2% | 188,8% | 68,9% | 79,8% | 110,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,11% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,90% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 7,37% | |
| ITAÚ HIGH YIELD OFF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 4,86% | |
| MRSAB3 | 2,59% | |
| EBENA8 | 2,37% | |
| BCPSA4 | 2,20% | |
| CHSF12 | 1,76% | |
| AURP13 | 1,67% | |
| CDB/ RDB | 1,60% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,69% | 1,11% | - |
| Índice Sharpe | 6,79 | 2,39 | - |
| Retorno | 3,02% | 17,04% | - |
| Max. Drawdown | -0,73% |
| Data Max. Drawdown | 31/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 31 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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