VALORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM COTAS DE FUN INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
45,77
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
43
Número de cotistas
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
CNPJ
58.171.813/0001-24
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 1,0% | |||||||||||
| DI | 0,7% | 0,7% | |||||||||||
| % DI | 133,6% | 133,6% | |||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,5% | -0,9% | -1,2% | 0,0% | -3,4% | 0,6% | 0,5% | -1,1% | 0,5% | 0,2% | -2,2% | |
| DI | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 12,9% | |
| % DI | 156,7% | 154,9% | 0,7% | 52,1% | 42,2% | 50,6% | 15,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA | 100,27% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,43% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,70% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,28% | - | - |
| Índice Sharpe | 4,95 | - | - |
| Retorno | 0,92% | - | - |
| Max. Drawdown | -5,67% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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