MenuTREASURY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
78,20
Número de cotistas
2
Gestor
SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA.
CNPJ
58.109.362/0001-03
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,2% | 1,4% | -1,0% | 0,7% | -1,1% | 0,1% | 0,2% | 3,5% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 263,7% | 139,5% | 65,3% | 4,8% | 137,2% | 50,0% | |||||||
| 2025 | 2,7% | -0,6% | 2,4% | 5,8% | 4,3% | 1,4% | -2,5% | 3,9% | 2,3% | 1,8% | 2,1% | 0,2% | 26,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 251,6% | 254,7% | 549,5% | 379,5% | 130,2% | 332,3% | 187,3% | 142,2% | 197,4% | 20,9% | 184,0% | ||
| 2024 | -2,0% | -3,8% | -5,7% | ||||||||||
| DI | 0,4% | 0,9% | 1,3% | ||||||||||
| % DI |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 12,80% | |
| SOLANA EQUITY HEDGE XV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 11,19% | |
| OCEANA MWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,83% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 10,34% | |
| RPS EQUITY HEDGE MWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 10,15% | |
| SETTA CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 8,89% | |
| OCEANA EQUITY HEDGE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,38% | |
| BOGARI VALUE M FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA | 6,22% | |
| BRASIL CAPITAL INSTITUCIONAL 30 FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,32% | |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,20% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,74% | 8,15% | - |
| Índice Sharpe | -0,84 | -0,29 | - |
| Retorno | 3,55% | 12,02% | - |
| Max. Drawdown | -7,03% |
| Data Max. Drawdown | 13/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 91 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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