TREASURY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
78,71
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2
Número de cotistas
Gestor
SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA.
CNPJ
58.109.362/0001-03
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,2% | 1,0% | 4,2% | ||||||||||
| IBOV | 12,6% | 2,6% | 15,4% | ||||||||||
| Dif. | -9,3% | -1,6% | -11,2% | ||||||||||
| 2025 | 2,7% | -0,6% | 2,4% | 5,8% | 4,3% | 1,4% | -2,5% | 3,9% | 2,3% | 1,8% | 2,1% | 0,2% | 26,3% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -2,2% | 2,0% | -3,6% | 2,1% | 2,9% | 0,1% | 1,7% | -2,4% | -1,1% | -0,4% | -4,3% | -1,0% | -7,6% |
| 2024 | -2,0% | -3,8% | -5,7% | ||||||||||
| IBOV | -1,7% | -4,3% | -5,9% | ||||||||||
| Dif. | -0,3% | 0,5% | 0,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 17,88% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 10,82% | |
| RPS EQUITY HEDGE MWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 10,70% | |
| OCEANA MWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,31% | |
| SOLANA EQUITY HEDGE XV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 9,88% | |
| TÁVOLA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 8,66% | |
| OCEANA EQUITY HEDGE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,07% | |
| BOGARI VALUE M FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA | 6,09% | |
| BRASIL CAPITAL INSTITUCIONAL 30 FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,29% | |
| SETTA CONSOLIDADOR EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,46% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,78% | 7,93% | - |
| Índice Sharpe | 3,49 | 1,44 | - |
| Retorno | 4,23% | 26,17% | - |
| Max. Drawdown | -7,03% |
| Data Max. Drawdown | 13/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 91 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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