MenuTREASURY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
78,53
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2
Número de cotistas
Gestor
SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA.
CNPJ
58.109.362/0001-03
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,2% | 1,4% | -1,0% | 0,3% | 4,0% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 263,7% | 139,5% | 574,6% | 112,6% | |||||||||
| 2025 | 2,7% | -0,6% | 2,4% | 5,8% | 4,3% | 1,4% | -2,5% | 3,9% | 2,3% | 1,8% | 2,1% | 0,2% | 26,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 251,6% | 254,7% | 549,5% | 379,5% | 130,2% | 332,3% | 187,3% | 142,2% | 197,4% | 20,9% | 184,0% | ||
| 2024 | -2,0% | -3,8% | -5,7% | ||||||||||
| DI | 0,4% | 0,9% | 1,3% | ||||||||||
| % DI |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 11,10% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 10,74% | |
| SOLANA EQUITY HEDGE XV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 10,57% | |
| RPS EQUITY HEDGE MWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 10,51% | |
| OCEANA MWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,34% | |
| SETTA CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 9,32% | |
| TÁVOLA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 8,48% | |
| OCEANA EQUITY HEDGE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,82% | |
| BOGARI VALUE M FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA | 5,98% | |
| BRASIL CAPITAL INSTITUCIONAL 30 FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,62% | 8,37% | - |
| Índice Sharpe | 0,25 | 1,26 | - |
| Retorno | 3,99% | 24,54% | - |
| Max. Drawdown | -7,03% |
| Data Max. Drawdown | 13/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 91 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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