AGPREV PGBL PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
99,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
05.802.266/0001-71
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 13,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 100,2% | 92,6% | 87,8% | 105,4% | 87,1% | 91,4% | 85,9% | 97,4% | 91,1% | 96,3% | 100,2% | 85,0% | 92,9% |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 9,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 90,9% | 83,5% | 90,9% | 62,9% | 89,1% | 71,2% | 92,8% | 88,2% | 81,9% | 85,9% | 88,6% | 83,7% | 83,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 87,93% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 8,37% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,06% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,12% | |
| ALGA28 | 0,59% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,31% | 0,31% | 0,39% |
| Índice Sharpe | -3,48 | -3,49 | -3,14 |
| Retorno | 13,29% | 13,29% | 38,92% |
| Max. Drawdown | -1,59% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 63 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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