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AGPREV PGBL PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

98,84
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
05.802.266/0001-71
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%0,9%0,8%1,1%1,0%1,0%1,1%0,6%7,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI100,2%92,6%87,8%105,4%87,1%91,4%85,9%111,9%93,8%
20240,9%0,7%0,8%0,6%0,7%0,6%0,8%0,8%0,7%0,8%0,7%0,7%9,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI90,9%83,5%90,9%62,9%89,1%71,2%92,8%88,2%81,9%85,9%88,6%83,7%83,6%
20231,1%0,9%1,0%0,7%1,3%1,2%1,0%1,1%0,8%0,7%1,1%0,9%12,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI94,6%97,1%84,4%79,0%113,5%115,8%90,2%92,7%80,3%71,1%123,4%102,4%95,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO87,93%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B8,37%
LETRA FINANCEIRA2,06%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL1,12%
ALGA280,59%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS0,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,00%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,26%0,32%0,46%
Índice Sharpe-3,45-4,45-2,86
Retorno7,85%11,45%37,73%
Max. Drawdown-1,59%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de recuperação (dias)63

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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