MenuITAÚ PRIVATE VINCI SPS IV UPFRONT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
27,64
Número de cotistas
95
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
58.019.419/0001-75
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,7% | 0,8% | 0,4% | 0,7% | 1,1% | -0,2% | 5,0% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 113,1% | 66,3% | 66,2% | 39,2% | 69,2% | 95,7% | 70,7% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,6% | 0,7% | 0,9% | 1,2% | 13,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 107,1% | 96,5% | 92,4% | 85,0% | 90,1% | 86,7% | 81,5% | 91,2% | 132,9% | 53,2% | 85,0% | 103,3% | 91,3% |
| 2024 | 0,1% | 0,8% | 0,9% | ||||||||||
| DI | 0,3% | 0,9% | 1,2% | ||||||||||
| % DI | 49,5% | 85,9% | 76,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VÉRTICE CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 40,64% | |
| VÉRTICE CASH ENHANCED IP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA | 30,24% | |
| ITAÚ PRIVATE VINCI SPS IV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 28,82% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,26% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,83% | 1,05% | - |
| Índice Sharpe | -5,36 | -2,81 | - |
| Retorno | 4,93% | 11,80% | - |
| Max. Drawdown | -0,40% |
| Data Max. Drawdown | 09/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 9 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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