MenuATENA MSDPREV FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
187,93
Número de cotistas
1
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
58.013.601/0001-19
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 1,1% | 0,3% | 1,2% | 0,2% | 0,9% | 0,0% | 5,8% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 162,3% | 107,9% | 24,7% | 112,7% | 20,2% | 80,1% | 83,3% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 0,7% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 1,5% | 1,4% | 1,4% | 0,9% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 100,3% | 93,8% | 77,8% | 103,1% | 113,1% | 119,2% | 86,6% | 119,4% | 123,8% | 112,4% | 133,4% | 74,8% | 105,4% |
| 2024 | 0,3% | 0,8% | 1,1% | ||||||||||
| DI | 0,3% | 0,9% | 1,2% | ||||||||||
| % DI | 96,3% | 90,4% | 92,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA | 33,75% | |
| ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,34% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 9,58% | |
| XP INSTITUCIONAL RF NEW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 9,32% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,79% | |
| TREND PRÉ-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,00% | |
| TREND INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,01% | |
| TREND BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,14% | |
| TREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,14% | |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,45% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,46% | 2,07% | - |
| Índice Sharpe | -1,00 | -0,24 | - |
| Retorno | 5,77% | 14,01% | - |
| Max. Drawdown | -0,86% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 18 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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