MenuIBIUNA RF ATIVO INST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
86,51
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
416
Número de cotistas
Gestor
IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
57.829.025/0001-10
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 1,0% | 0,7% | 0,2% | 3,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 135,4% | 96,9% | 56,5% | 228,8% | 100,4% | ||||||||
| 2025 | 0,7% | 1,0% | 0,7% | 1,4% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 0,8% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 64,9% | 96,9% | 78,0% | 129,0% | 93,1% | 116,8% | 97,3% | 111,0% | 89,5% | 99,8% | 119,8% | 71,8% | 97,2% |
| 2024 | 0,0% | 1,5% | 2,0% | 3,6% | |||||||||
| DI | 0,0% | 0,8% | 0,9% | 1,7% | |||||||||
| % DI | 188,6% | 231,7% | 212,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 95,38% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,11% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 1,98% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 1,37% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,16% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| DI1FUTF29 | 0,00% | |
| DI1FUTF27 | -0,02% | |
| DI1FUTF28 | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,38% | 1,04% | - |
| Índice Sharpe | 0,06 | 0,10 | - |
| Retorno | 3,54% | 14,78% | - |
| Max. Drawdown | -0,47% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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