JULIUS BAER ALOCAÇÃO MULTIMERCADO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

407,99

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,78%

Taxa de administração total

292

Número de cotistas

Gestor

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ

05.778.214/0001-07

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,9%	1,1%	-2,4%	2,4%	0,1%								3,1%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	159,6%	115,1%		216,6%	14,5%								57,9%
2025	0,5%	0,2%	-0,1%	2,8%	1,3%	2,0%	-0,5%	2,2%	1,6%	1,3%	1,0%	1,1%	14,1%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	44,8%	19,1%		265,4%	117,2%	186,1%		185,3%	130,6%	101,1%	90,3%	96,5%	98,9%
2024	0,1%	0,3%	1,4%	-2,1%	0,5%	1,0%	1,3%	1,4%	1,7%	0,5%	1,8%	0,7%	9,0%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	12,3%	43,0%	163,6%		64,5%	122,6%	145,1%	163,7%	203,7%	55,2%	223,6%	83,5%	82,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
PS MULTIMERCADO D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	51,86%
H3 VERT FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	9,10%
DIRECT KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	6,43%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	5,48%
TR P2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	4,78%
SPX CAPITAL PORTFOLIO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,72%
DIRECT ALPHA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	4,44%
IP-PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA	4,14%
DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3,84%
VALORES A RECEBER	1,91%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	4,93%	4,35%	3,58%
Índice Sharpe	-1,26	-0,46	-0,75
Retorno	3,13%	12,51%	33,97%

Max. Drawdown	-12,26%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	246

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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