MenuJULIUS BAER ALOCAÇÃO MULTIMERCADO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
354,67
Taxa de administração total
0,78%
Número de cotistas
262
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
05.778.214/0001-07
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 1,1% | -2,4% | 2,4% | 0,6% | 0,8% | 0,3% | 4,7% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 159,6% | 115,1% | 216,6% | 53,3% | 72,8% | 130,4% | 66,3% | ||||||
| 2025 | 0,5% | 0,2% | -0,1% | 2,8% | 1,3% | 2,0% | -0,5% | 2,2% | 1,6% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 44,8% | 19,1% | 265,4% | 117,2% | 186,1% | 185,3% | 130,6% | 101,1% | 90,3% | 96,5% | 98,9% | ||
| 2024 | 0,1% | 0,3% | 1,4% | -2,1% | 0,5% | 1,0% | 1,3% | 1,4% | 1,7% | 0,5% | 1,8% | 0,7% | 9,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 12,3% | 43,0% | 163,6% | 64,5% | 122,6% | 145,1% | 163,7% | 203,7% | 55,2% | 223,6% | 83,5% | 82,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PS MULTIMERCADO D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 69,61% | |
| H3 VERT FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 9,65% | |
| DIRECT KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 6,81% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 6,27% | |
| TR P2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 5,60% | |
| DIRECT ALPHA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 1,68% | |
| CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | 1,08% | |
| VERDE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,37% | |
| JULIUS BAER FOF EQUITY HEDGE PF FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,32% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,41% | 4,28% | 3,55% |
| Índice Sharpe | -1,12 | -0,62 | -0,53 |
| Retorno | 4,74% | 12,13% | 36,49% |
| Max. Drawdown | -12,26% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 246 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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