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ALASKA POLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
4.716,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
05.775.774/0001-08
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,3% | -3,2% | 4,9% | 11,7% | 4,0% | 2,4% | -5,2% | 3,0% | 2,3% | 5,6% | 0,5% | 37,6% | |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 5,5% | 31,1% | |
| Dif. | 2,5% | -0,5% | -1,1% | 8,0% | 2,6% | 1,1% | -1,0% | -3,2% | -1,1% | 3,3% | -5,0% | 6,5% | |
| 2024 | -2,3% | 2,0% | 2,8% | -4,9% | -3,6% | -1,5% | 0,1% | 5,5% | -1,5% | -4,0% | -5,0% | -5,8% | -17,5% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 2,5% | 1,0% | 3,5% | -3,2% | -0,6% | -3,0% | -2,9% | -1,1% | 1,5% | -2,4% | -1,9% | -1,5% | -7,1% |
| 2023 | 2,7% | -6,3% | 5,1% | 4,0% | 17,2% | 7,3% | 3,3% | -4,1% | 0,1% | -4,3% | 13,6% | 3,2% | 47,4% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | -0,6% | 1,2% | 8,0% | 1,5% | 13,5% | -1,7% | 0,1% | 1,0% | -0,6% | -1,4% | 1,1% | -2,2% | 25,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BBAS3 | 20,33% | |
| LOGN3 | 13,00% | |
| POMO3 | 9,20% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,37% | |
| HBSA3 | 6,85% | |
| CLSC4 | 6,50% | |
| COGN3 | 6,24% | |
| VLID3 | 5,59% | |
| ALOS3 | 5,57% | |
| LJQQ3 | 3,44% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 19,28% | 20,46% | 19,94% |
| Índice Sharpe | 1,54 | 0,55 | 0,32 |
| Retorno | 37,71% | 23,95% | 70,68% |
| Max. Drawdown | -52,57% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1248 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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