MenuFEDELE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
28,19
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
57.747.855/0001-06
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 0,5% | -0,2% | -0,2% | 2,7% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 213,3% | 46,2% | 74,6% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,4% | 1,7% | 1,7% | 2,6% | 0,1% | 0,9% | 0,9% | 14,4% | |
| DI | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 13,1% | |
| % DI | 101,0% | 110,4% | 96,7% | 108,2% | 127,8% | 134,6% | 146,1% | 210,1% | 10,5% | 85,9% | 76,0% | 110,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14,27% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,90% | |
| NMCH11 | 2,87% | |
| CCRS12 | 2,62% | |
| EBENA8 | 2,33% | |
| IVIAA0 | 2,24% | |
| EDTE12 | 2,22% | |
| RIS414 | 2,03% | |
| CEAP17 | 1,99% | |
| GASC28 | 1,61% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,55% | 1,17% | - |
| Índice Sharpe | -2,55 | 0,20 | - |
| Retorno | 2,62% | 14,93% | - |
| Max. Drawdown | -0,75% |
| Data Max. Drawdown | 02/04/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
