MenuITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS FIXADO DISTRI FIF CIC FI INC DEB INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
80,45
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
277
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
57.724.721/0001-61
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3% | 0,1% | -0,7% | 0,1% | 2,8% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 274,5% | 10,6% | 127,5% | 78,9% | |||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,5% | 1,4% | 1,7% | 2,8% | -0,6% | 0,6% | 0,7% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 77,7% | 133,1% | 106,8% | 83,7% | 118,6% | 134,1% | 113,3% | 148,5% | 228,5% | 58,9% | 64,0% | 101,0% | |
| 2024 | 0,0% | 0,7% | 0,9% | 1,7% | |||||||||
| DI | 0,0% | 0,8% | 0,9% | 1,7% | |||||||||
| % DI | 92,1% | 104,3% | 98,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI VI FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 99,81% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,25% | |
| VALORES A RECEBER | 0,15% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,21% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,17% | 1,68% | - |
| Índice Sharpe | -1,50 | -0,45 | - |
| Retorno | 2,74% | 13,93% | - |
| Max. Drawdown | -1,54% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 67 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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