ÉPSILON FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

38,87

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ

57.660.315/0001-82

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

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Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	-2,7%	-1,4%	0,6%	-3,0%	0,1%								-6,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI			48,6%		20,0%
2025	3,4%	0,6%	-1,5%	0,0%	0,6%	-2,6%	5,1%	-1,9%	-1,3%	0,9%	-0,4%	3,0%	5,8%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	320,4%	60,2%		0,6%	56,8%		401,9%			72,5%		261,7%	40,9%
2024										0,0%	0,7%	8,3%	9,1%
DI										0,2%	0,8%	0,9%	1,9%
% DI										22,3%	87,2%	938,0%	481,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
CSHG TH CW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	41,15%
CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	18,75%
CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA	14,08%
PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	7,29%
CSHG TH CW II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,10%
ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	4,64%
CS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA	3,71%
SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	2,30%
WARREN ORÁCULO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	1,90%
CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA	0,10%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	9,14%	8,04%	-
Índice Sharpe	-3,15	-2,19	-
Retorno	-5,53%	-2,92%	-

Max. Drawdown	-7,65%
Data Max. Drawdown	12/05/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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