MenuPAVIA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
23,98
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
57.639.394/0001-40
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 0,5% | -0,2% | -0,1% | 2,7% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 209,5% | 45,3% | 75,8% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 1,7% | 1,6% | 1,7% | 2,5% | -0,1% | 0,9% | 0,9% | 15,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 102,2% | 110,1% | 104,3% | 96,6% | 110,5% | 151,5% | 124,5% | 144,8% | 205,1% | 85,1% | 73,3% | 108,9% | |
| 2024 | 0,2% | 0,8% | 1,0% | ||||||||||
| DI | 0,2% | 0,9% | 1,1% | ||||||||||
| % DI | 100,1% | 91,8% | 93,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,88% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,89% | |
| EBENA8 | 2,29% | |
| ENMTD2 | 2,27% | |
| IVIAA0 | 2,26% | |
| GASC28 | 2,23% | |
| BCPSA4 | 2,23% | |
| TRPLA3 | 2,10% | |
| CLCD27 | 1,91% | |
| EQPA18 | 1,85% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,50% | 1,28% | - |
| Índice Sharpe | -2,51 | 0,09 | - |
| Retorno | 2,67% | 14,82% | - |
| Max. Drawdown | -0,87% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 31 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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