MenuFUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM ELLIS AÇÕES
100,52
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ
57.569.797/0001-60
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,6% | -26,5% | -2,0% | 1,2% | -26,7% | ||||||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | 0,3% | 16,7% | ||||||||
| Dif. | -12,0% | -30,6% | -1,3% | 0,9% | -43,3% | ||||||||
| 2025 | 0,2% | -0,1% | -4,1% | 4,0% | 2,7% | 0,5% | -0,2% | 2,4% | 1,8% | 2,0% | 1,9% | 1,7% | 13,2% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -4,7% | 2,5% | -10,2% | 0,4% | 1,2% | -0,8% | 4,0% | -3,9% | -1,6% | -0,3% | -4,5% | 0,4% | -20,8% |
| 2024 | -0,2% | -0,2% | -1,9% | -2,3% | |||||||||
| IBOV | -0,5% | -3,1% | -4,3% | -7,7% | |||||||||
| Dif. | 0,3% | 2,9% | 2,4% | 5,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TOP 2000 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 51,43% | |
| MADRID 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 44,10% | |
| ROMA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 4,41% | |
| TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA | 1,56% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -1,51% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 55,49% | 27,96% | - |
| Índice Sharpe | -1,56 | -1,02 | - |
| Retorno | -26,59% | -13,97% | - |
| Max. Drawdown | -28,99% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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