CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ICON PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULT CREDITO PRIVADO
27,25
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
12
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
57.457.157/0001-68
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,4% | 1,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 103,6% | 57,9% | 87,4% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 106,2% | 105,3% | 107,8% | 104,0% | 103,7% | 101,2% | 103,7% | 95,6% | 91,4% | 84,8% | 96,8% | 98,2% | 99,5% |
| 2024 | 0,5% | 0,8% | 0,7% | 2,0% | |||||||||
| DI | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 2,4% | |||||||||
| % DI | 79,4% | 95,5% | 79,6% | 84,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PS CRED POS D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 99,44% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,63% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,43% | 0,24% | - |
| Índice Sharpe | -4,52 | -2,08 | - |
| Retorno | 1,61% | 14,02% | - |
| Max. Drawdown | -0,06% |
| Data Max. Drawdown | 09/02/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 2 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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