BALENO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
34,63
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
4
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
57.398.359/0001-86
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,4% | 1,4% | 7,9% | ||||||||||
| IBOV | 12,6% | 2,6% | 15,4% | ||||||||||
| Dif. | -6,1% | -1,2% | -7,5% | ||||||||||
| 2025 | 3,8% | -1,3% | 3,5% | 5,2% | 3,8% | 1,9% | -3,0% | 5,0% | 2,5% | 1,9% | 4,2% | 1,4% | 32,6% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -1,1% | 1,3% | -2,6% | 1,5% | 2,3% | 0,6% | 1,1% | -1,3% | -0,9% | -0,3% | -2,2% | 0,1% | -1,4% |
| 2024 | -0,3% | -1,4% | -2,2% | -4,3% | -8,0% | ||||||||
| IBOV | -0,3% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -9,0% | ||||||||
| Dif. | -0,1% | 0,1% | 0,9% | 0,0% | 1,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41,30% | |
| DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 16,35% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 14,29% | |
| JBFO RV TÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 13,70% | |
| SQUADRA AZZURRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 4,72% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 4,27% | |
| VALORES A RECEBER | 3,47% | |
| DIRECT NAVI FENDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 2,84% | |
| VOX SANAR COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA | 2,40% | |
| SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA | 0,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,36% | 10,85% | - |
| Índice Sharpe | 5,91 | 1,89 | - |
| Retorno | 7,90% | 35,67% | - |
| Max. Drawdown | -8,65% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 111 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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