MenuBALENO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
33,73
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
4
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
57.398.359/0001-86
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,4% | 1,5% | -2,7% | 5,1% | |||||||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | 16,3% | |||||||||
| Dif. | -6,1% | -2,6% | -2,0% | -11,2% | |||||||||
| 2025 | 3,8% | -1,3% | 3,5% | 5,2% | 3,8% | 1,9% | -3,0% | 5,0% | 2,5% | 1,9% | 4,2% | 1,4% | 32,6% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -1,1% | 1,3% | -2,6% | 1,5% | 2,3% | 0,6% | 1,1% | -1,3% | -0,9% | -0,3% | -2,2% | 0,1% | -1,4% |
| 2024 | -0,3% | -1,4% | -2,2% | -4,3% | -8,0% | ||||||||
| IBOV | -0,3% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -9,0% | ||||||||
| Dif. | -0,1% | 0,1% | 0,9% | 0,0% | 1,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 63,50% | |
| BACW39 | 15,87% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 13,83% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,10% | |
| VOX SANAR COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA | 2,27% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,21% | |
| SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA | 0,14% | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,09% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 15,55% | 12,07% | - |
| Índice Sharpe | 0,52 | 1,35 | - |
| Retorno | 5,11% | 30,38% | - |
| Max. Drawdown | -8,65% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 111 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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