MenuBALENO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
33,33
Número de cotistas
4
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
57.398.359/0001-86
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,4% | 1,5% | -3,7% | 2,0% | -2,3% | -0,2% | 0,3% | 3,8% | |||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | 0,4% | 7,2% | |||||
| Dif. | -6,1% | -2,6% | -3,0% | 2,1% | 4,9% | 0,8% | -0,1% | -3,4% | |||||
| 2025 | 3,8% | -1,3% | 3,5% | 5,2% | 3,8% | 1,9% | -3,0% | 5,0% | 2,5% | 1,9% | 4,2% | 1,4% | 32,6% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -1,1% | 1,3% | -2,6% | 1,5% | 2,3% | 0,6% | 1,1% | -1,3% | -0,9% | -0,3% | -2,2% | 0,1% | -1,4% |
| 2024 | -0,3% | -1,4% | -2,2% | -4,3% | -8,0% | ||||||||
| IBOV | -0,3% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -9,0% | ||||||||
| Dif. | -0,1% | 0,1% | 0,9% | 0,0% | 1,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 15,05% | |
| BACW39 | 13,84% | |
| ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | 8,75% | |
| VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,02% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 7,89% | |
| ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | 7,69% | |
| ITAÚ SOLUTIONS GCA PRISMA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA | 7,50% | |
| SPX PATRIOT ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA | 5,81% | |
| ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES III FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA | 4,50% | |
| ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,25% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 13,56% | 11,84% | - |
| Índice Sharpe | -0,49 | 0,15 | - |
| Retorno | 3,84% | 16,34% | - |
| Max. Drawdown | -8,65% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 111 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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