BALENO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

33,25

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

57.398.359/0001-86

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	6,4%	1,5%	-3,7%	2,0%	-2,4%								3,6%
IBOV	12,6%	4,1%	-0,7%	-0,1%	-5,3%								10,1%
Dif.	-6,1%	-2,6%	-3,0%	2,1%	2,9%								-6,5%
2025	3,8%	-1,3%	3,5%	5,2%	3,8%	1,9%	-3,0%	5,0%	2,5%	1,9%	4,2%	1,4%	32,6%
IBOV	4,9%	-2,6%	6,1%	3,7%	1,5%	1,3%	-4,2%	6,3%	3,4%	2,3%	6,4%	1,3%	34,0%
Dif.	-1,1%	1,3%	-2,6%	1,5%	2,3%	0,6%	1,1%	-1,3%	-0,9%	-0,3%	-2,2%	0,1%	-1,4%
2024									-0,3%	-1,4%	-2,2%	-4,3%	-8,0%
IBOV									-0,3%	-1,6%	-3,1%	-4,3%	-9,0%
Dif.									-0,1%	0,1%	0,9%	0,0%	1,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	23,97%
BACW39	14,61%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	13,16%
ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA	7,70%
ITAÚ SOLUTIONS GCA PRISMA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	6,37%
VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,26%
SPX PATRIOT ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA	5,72%
ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA	4,31%
TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL	4,31%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	3,90%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	14,58%	11,68%	-
Índice Sharpe	-0,33	0,45	-
Retorno	3,60%	19,75%	-

Max. Drawdown	-8,65%
Data Max. Drawdown	03/01/2025
Tempo de recuperação (dias)	111

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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