HELVETIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

108,06

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

57.342.258/0001-93

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,2%	1,4%	-4,3%	2,7%	-1,5%								0,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	184,2%	143,0%		243,1%									6,6%
2025	0,3%	0,6%	-0,6%	2,7%	0,4%	2,1%	-0,2%	2,8%	1,8%	1,5%	1,6%	0,7%	14,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	23,9%	57,5%		251,0%	39,1%	188,6%		238,5%	146,2%	117,7%	155,3%	58,3%	100,5%
2024											1,7%	1,6%	3,4%
DI											0,4%	0,9%	1,3%
% DI											415,9%	183,6%	260,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ SOLUTIONS RÍGEL CA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA	57,61%
SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT A FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	17,51%
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	8,91%
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA	7,82%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	5,36%
LETRA FINANCEIRA	1,55%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	1,28%
VALORES A RECEBER	0,02%
DISPONIBILIDADES	0,02%
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,01%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	7,70%	5,44%	-
Índice Sharpe	-1,80	-0,61	-
Retorno	0,33%	11,21%	-

Max. Drawdown	-5,55%
Data Max. Drawdown	13/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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