DELFO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
29,38
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
57.341.511/0001-94
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 0,2% | 2,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 215,3% | 24,1% | 147,5% | ||||||||||
| 2025 | 0,3% | 1,1% | 0,3% | 1,8% | 0,6% | 0,8% | 0,6% | 1,7% | 1,8% | -0,2% | 0,9% | 0,7% | 10,9% |
| DI | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,0% |
| % DI | 30,6% | 115,7% | 26,1% | 167,1% | 55,2% | 74,6% | 45,1% | 149,5% | 148,4% | 84,1% | 60,7% | 77,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12,64% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,14% | |
| MRSAB3 | 2,60% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,59% | |
| BCPSA4 | 2,34% | |
| EBENA8 | 2,31% | |
| IVIAA0 | 2,00% | |
| VLIM17 | 1,94% | |
| CLCD27 | 1,88% | |
| RIS414 | 1,75% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,52% | 1,70% | - |
| Índice Sharpe | 5,28 | -1,20 | - |
| Retorno | 2,74% | 12,43% | - |
| Max. Drawdown | -1,21% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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