MenuDELFO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
29,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
57.341.511/0001-94
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 0,6% | 0,1% | 0,0% | 3,4% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 215,3% | 63,2% | 11,0% | 17,8% | 95,8% | ||||||||
| 2025 | 0,3% | 1,1% | 0,3% | 1,8% | 0,6% | 0,8% | 0,6% | 1,7% | 1,8% | -0,2% | 0,9% | 0,7% | 10,9% |
| DI | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,0% |
| % DI | 30,6% | 115,7% | 26,1% | 167,1% | 55,2% | 74,6% | 45,1% | 149,5% | 148,4% | 84,1% | 60,7% | 77,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,30% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,50% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,17% | |
| BCPSA4 | 2,36% | |
| EBENA8 | 2,23% | |
| IVIAA0 | 1,93% | |
| CLCD27 | 1,89% | |
| VLIM17 | 1,85% | |
| RIS414 | 1,76% | |
| GASC28 | 1,55% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,36% | 1,88% | - |
| Índice Sharpe | -0,27 | -1,24 | - |
| Retorno | 3,38% | 12,40% | - |
| Max. Drawdown | -1,21% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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