CSHG PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITA
23,64
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2
Número de cotistas
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
CNPJ
57.280.409/0001-26
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 0,7% | 2,5% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 146,7% | 105,1% | 132,1% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,4% | 0,3% | 2,3% | 1,4% | 1,5% | 0,1% | 1,6% | 1,5% | 1,3% | 1,5% | 0,7% | 14,6% |
| DI | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,2% |
| % DI | 121,4% | 37,4% | 31,9% | 215,3% | 126,9% | 138,7% | 7,5% | 135,2% | 122,7% | 102,9% | 140,3% | 56,3% | 102,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 22,40% | |
| CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA | 17,41% | |
| CSHG PORTFOLIO CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 6,86% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,62% | |
| UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 5,39% | |
| CSHG ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA | 4,79% | |
| CSHG ALLOCATION SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 4,61% | |
| CSHG ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 4,52% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,06% | |
| UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 3,39% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,62% | 2,44% | - |
| Índice Sharpe | 2,32 | 0,40 | - |
| Retorno | 2,53% | 15,33% | - |
| Max. Drawdown | -0,95% |
| Data Max. Drawdown | 17/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 13 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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