KJL FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

178,52

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,45%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

57.190.346/0001-17

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,7%	0,4%	-0,1%	-0,4%	0,3%								2,9%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	219,2%	39,6%			47,6%								54,7%
2025	1,0%	1,1%	1,1%	1,0%	1,3%	1,6%	1,5%	1,7%	2,4%	0,1%	0,9%	0,9%	15,5%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	98,0%	113,6%	115,1%	92,9%	115,2%	144,2%	120,0%	144,7%	195,1%	3,9%	83,2%	76,5%	108,6%
2024									0,4%	0,9%	0,8%	0,8%	3,0%
DI									0,4%	0,9%	0,8%	0,9%	3,1%
% DI									92,0%	97,6%	103,3%	91,1%	96,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	7,12%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	5,12%
LETRA FINANCEIRA	2,74%
BCPSA4	2,36%
TRPLA3	2,07%
UHSM12	1,98%
IVIAA0	1,77%
EBENA8	1,76%
CLCD27	1,74%
ENTV13	1,68%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,44%	1,26%	-
Índice Sharpe	-4,78	-1,33	-
Retorno	2,86%	13,02%	-

Max. Drawdown	-1,06%
Data Max. Drawdown	28/04/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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