KJL FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
178,14
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
57.190.346/0001-17
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 0,0% | 2,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 219,2% | 3,1% | 146,7% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,6% | 1,5% | 1,7% | 2,4% | 0,1% | 0,9% | 0,9% | 15,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 98,0% | 113,6% | 115,1% | 92,9% | 115,2% | 144,2% | 120,0% | 144,7% | 195,1% | 3,9% | 83,2% | 76,5% | 108,6% |
| 2024 | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 3,0% | ||||||||
| DI | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 3,1% | ||||||||
| % DI | 92,0% | 97,6% | 103,3% | 91,1% | 96,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,31% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,98% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,56% | |
| TRPLA3 | 3,06% | |
| BCPSA4 | 2,15% | |
| EEELB1 | 1,72% | |
| IVIAA0 | 1,62% | |
| EBENA8 | 1,61% | |
| CLCD27 | 1,60% | |
| MRSAB3 | 1,57% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,47% | 1,14% | - |
| Índice Sharpe | 5,39 | 1,94 | - |
| Retorno | 2,64% | 16,64% | - |
| Max. Drawdown | -0,74% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 28 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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