BOCKER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
24,82
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
56.174.994/0001-17
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 0,1% | 2,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 190,3% | 8,8% | 129,4% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 1,8% | 1,6% | 1,5% | 1,7% | 0,3% | 1,5% | 1,9% | 0,0% | 1,5% | 0,5% | 15,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 103,1% | 94,5% | 187,4% | 153,4% | 131,1% | 151,4% | 25,1% | 127,9% | 154,8% | 0,8% | 144,2% | 41,2% | 106,6% |
| 2024 | -0,3% | 0,0% | 0,3% | -1,2% | -1,1% | ||||||||
| DI | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 3,2% | ||||||||
| % DI | 3,9% | 35,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 22,08% | |
| RIS414 | 2,78% | |
| ALGE16 | 2,45% | |
| PLSB1A | 2,37% | |
| EBENA8 | 1,96% | |
| GASC16 | 1,94% | |
| MSGT23 | 1,63% | |
| MRSAB3 | 1,60% | |
| CLCD27 | 1,46% | |
| EEELB1 | 1,44% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,94% | 2,32% | - |
| Índice Sharpe | 2,56 | 0,40 | - |
| Retorno | 2,33% | 15,49% | - |
| Max. Drawdown | -2,34% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 58 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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