PATRIMONIAL PORTFÓLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS CREDITO PRIVADO
18,15
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
270
Número de cotistas
Gestor
F3 ROCK GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
56.083.672/0001-62
Administrador
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 100,0% | 83,7% | 94,2% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | -0,3% | 0,4% | 2,8% | 1,6% | 1,6% | -0,5% | 0,9% | 1,1% | 1,4% | 0,9% | 0,5% | 11,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 104,1% | 40,0% | 264,0% | 137,1% | 143,2% | 79,2% | 89,8% | 109,0% | 82,9% | 42,8% | 83,1% | ||
| 2024 | 0,0% | 0,0% | 0,9% | 1,0% | -1,0% | -0,5% | 0,4% | ||||||
| DI | 0,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 4,4% | ||||||
| % DI | 113,0% | 107,9% | 10,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | 48,33% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 15,61% | |
| LEGACY CAPITAL ALPHA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 10,95% | |
| MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,28% | |
| QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO MALLORCA RESP LIMITADA | 10,22% | |
| NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 10,06% | |
| SOLANA LONG AND SHORT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 10,05% | |
| ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,30% | |
| VISTA HEDGE D30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,33% | |
| VINLAND MACRO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 6,78% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,05% | 2,72% | - |
| Índice Sharpe | -0,18 | -0,62 | - |
| Retorno | 1,77% | 12,70% | - |
| Max. Drawdown | -1,64% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 104 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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