ITAÚ PVT PJ DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO FIF INCENTIVADO CIC EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA

140,71

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,55%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

56.069.323/0001-96

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,9%	0,3%	-0,6%	-0,3%	0,4%								2,6%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	237,3%	26,5%			54,3%								48,4%
2025	0,9%	1,3%	1,1%	0,9%	1,4%	1,5%	1,4%	1,7%	2,5%	-0,2%	0,7%	0,8%	14,9%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	83,6%	133,6%	110,2%	87,5%	120,6%	133,2%	113,3%	144,7%	202,5%		68,5%	72,2%	103,9%
2024							0,0%	0,9%	1,0%	0,9%	0,8%	0,9%	4,7%
DI							0,0%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	4,4%
% DI							107,5%	107,1%	115,5%	102,4%	102,2%	101,5%	105,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA	99,74%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,43%
DISPONIBILIDADES	0,03%
VALORES A RECEBER	0,02%
VALORES A PAGAR	-0,23%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,73%	1,47%	-
Índice Sharpe	-4,53	-1,81	-
Retorno	2,53%	12,03%	-

Max. Drawdown	-1,51%
Data Max. Drawdown	28/04/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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