MenuGENEBRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
855,82
Taxa de administração total
0,02%
Número de cotistas
3
Gestor
GALAPAGOS INVESTMENTS SOLUTIONS LTDA.
CNPJ
55.947.120/0001-92
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 0,0% | 6,7% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 102,3% | 91,5% | 84,2% | 99,5% | 109,0% | 92,9% | 83,4% | 96,3% | |||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 107,1% | 98,6% | 101,9% | 104,2% | 96,6% | 96,2% | 100,5% | 98,0% | 96,2% | 95,7% | 100,9% | 101,3% | 99,6% |
| 2024 | 0,4% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 3,8% | |||||||
| DI | 0,5% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 4,0% | |||||||
| % DI | 84,9% | 102,4% | 100,8% | 100,1% | 84,8% | 95,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO VIENA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 44,51% | |
| MADRID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20,35% | |
| MAG MADRID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20,35% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA | 11,10% | |
| GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC & IPCA+ FUNDO DE ÍNDICE | 5,46% | |
| INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | 4,12% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,63% | |
| FENESTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,44% | |
| LRS GCB FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,19% | |
| GALAPAGOS ARCESP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,17% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,32% | 0,37% | - |
| Índice Sharpe | -1,73 | -1,13 | - |
| Retorno | 6,64% | 14,26% | - |
| Max. Drawdown | -0,13% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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