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JLS INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
25,09
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.911.650/0001-80
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 0,7% | 1,4% | 2,2% | 1,6% | 1,4% | -0,2% | 1,1% | 9,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 136,1% | 68,3% | 150,8% | 203,9% | 136,6% | 131,5% | 191,8% | 118,0% | |||||
| 2024 | 0,0% | 0,7% | 0,6% | 0,4% | 0,4% | -1,1% | 1,0% | ||||||
| DI | 0,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 4,4% | ||||||
| % DI | 87,3% | 75,9% | 68,9% | 41,2% | 49,2% | 21,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 56,66% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 8,33% | |
| PRLK11 | 4,51% | |
| GBSP11 | 4,10% | |
| RDVE11 | 2,93% | |
| RDORB7 | 2,73% | |
| PASS11 | 2,51% | |
| RSAN15 | 2,03% | |
| RENTA5 | 2,01% | |
| LCAMA9 | 2,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,06% | 2,82% | - |
| Índice Sharpe | 0,84 | -0,82 | - |
| Retorno | 9,86% | 10,48% | - |
| Max. Drawdown | -1,51% |
| Data Max. Drawdown | 30/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 35 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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