JLS INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
25,45
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3
Número de cotistas
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.911.650/0001-80
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | -0,5% | 2,2% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 219,3% | 117,3% | |||||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,7% | 1,4% | 2,2% | 1,6% | 1,4% | -0,2% | 1,2% | 1,8% | 0,2% | 1,5% | 0,4% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 136,1% | 68,3% | 150,8% | 203,9% | 136,6% | 131,5% | 100,0% | 144,8% | 13,2% | 138,1% | 33,9% | 99,6% | |
| 2024 | 0,0% | 0,7% | 0,6% | 0,4% | 0,4% | -1,1% | 1,0% | ||||||
| DI | 0,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 4,4% | ||||||
| % DI | 87,3% | 75,9% | 68,9% | 41,2% | 49,2% | 21,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SBSPE3 | 11,68% | |
| ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA | 10,26% | |
| EBENA8 | 6,18% | |
| ELET16 | 3,93% | |
| CERT11 | 3,53% | |
| CGMG18 | 3,00% | |
| TIMS12 | 2,87% | |
| CHSF13 | 2,58% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 2,56% | |
| ASAI22 | 2,53% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,96% | 2,99% | - |
| Índice Sharpe | 0,99 | -0,21 | - |
| Retorno | 2,11% | 13,91% | - |
| Max. Drawdown | -1,51% |
| Data Max. Drawdown | 30/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 35 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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