FACHESF ALM BCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
1.689,89
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL - FACHESF
CNPJ
55.907.076/0001-97
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,2% | 1,4% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,5% | 0,8% | 0,9% | 0,6% | 0,0% | 10,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 88,7% | 124,4% | 146,2% | 94,6% | 81,6% | 61,7% | 72,1% | 45,9% | 63,3% | 67,8% | 54,2% | 1,9% | 72,1% |
| 2024 | 0,7% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 3,7% | ||||||||
| DI | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 3,4% | ||||||||
| % DI | 86,3% | 117,3% | 118,6% | 106,7% | 107,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 100,00% | |
| BNY MELLON ARX OVER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,59% | 0,59% | - |
| Índice Sharpe | -6,68 | -6,72 | - |
| Retorno | 10,25% | 10,25% | - |
| Max. Drawdown | -0,33% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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