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CARTEIRA INSTITUCIONAL 66 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
822,92
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
05.584.030/0001-06
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,2% | 1,4% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 0,3% | 7,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 82,8% | 120,6% | 146,3% | 97,1% | 87,7% | 63,9% | 70,0% | 62,2% | 91,2% | ||||
| 2024 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 11,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 111,4% | 130,1% | 121,6% | 82,0% | 109,0% | 105,9% | 94,2% | 92,1% | 80,8% | 106,7% | 110,1% | 105,3% | 104,1% |
| 2023 | 1,2% | 1,0% | 1,6% | 1,0% | 1,2% | 0,6% | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 11,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 103,2% | 110,5% | 132,0% | 114,3% | 105,4% | 55,1% | 54,6% | 70,0% | 67,4% | 76,1% | 87,1% | 113,5% | 90,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 93,40% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,61% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,37% | 0,35% | 0,42% |
| Índice Sharpe | -3,14 | -2,81 | -2,94 |
| Retorno | 7,67% | 11,70% | 37,86% |
| Max. Drawdown | -0,58% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 18 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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