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DYNAMIC95 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA

58,61
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
JGP GESTÃO PATRIMONIAL LTDA
CNPJ
55.823.636/0001-25
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,0%0,1%9,0%0,0%-1,4%0,3%-0,1%69,6%-0,3%0,3%-0,1%82,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI3,5%13,9%939,2%1,1%28,8%5.981,9%27,3%666,8%
2024-0,2%0,1%0,2%0,2%0,2%0,7%1,2%
DI0,6%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%5,0%
% DI14,7%22,1%17,8%27,1%80,1%24,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LUMEN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO46,61%
JGP DESENVOLVIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA21,01%
SPS FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO14,43%
JGP SPECIAL SITUATIONS MASTER II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA4,53%
CLOUD9 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA3,94%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI3,59%
JGP ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA3,20%
JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,94%
JGP SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO0,91%
BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMIT0,84%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão74,77%70,02%-
Índice Sharpe1,131,02-
Retorno82,89%84,18%-
Max. Drawdown-1,80%
Data Max. Drawdown29/05/2025
Tempo de recuperação (dias)77

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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