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ALPHA WAVE 300 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
5,16
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
38
Número de cotistas
Gestor
ALPHA WAVE CAPITAL LTDA.
CNPJ
55.779.544/0001-95
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 3,1% | 1,5% | -6,0% | 2,1% | 3,4% | 3,2% | 2,5% | -2,4% | 8,5% | 3,2% | 20,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 72,6% | 318,7% | 151,1% | 183,9% | 306,6% | 251,1% | 212,7% | 665,7% | 580,3% | 168,4% | |||
| 2024 | 0,4% | 1,3% | 2,2% | 1,4% | 0,4% | 5,8% | |||||||
| DI | 0,4% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 3,9% | |||||||
| % DI | 98,9% | 160,0% | 235,5% | 176,3% | 43,0% | 148,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 99,55% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 5,64% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF | 3,51% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 1,17% | |
| BOVAV22 | 0,73% | |
| VALORES A RECEBER | 0,71% | |
| BOVAV119 | 0,40% | |
| BOVAV12 | 0,35% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,10% | |
| VALORES A PAGAR | -0,88% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 19,46% | 18,54% | - |
| Índice Sharpe | 0,51 | 0,43 | - |
| Retorno | 20,91% | 21,71% | - |
| Max. Drawdown | -14,23% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 98 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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