ALPHA WAVE 300 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
6,66
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
48
Número de cotistas
Gestor
ALPHA WAVE CAPITAL LTDA.
CNPJ
55.779.544/0001-95
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,0% | 2,3% | 7,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 406,6% | 385,9% | 404,5% | ||||||||||
| 2025 | 0,8% | 3,1% | 1,5% | -6,0% | 2,1% | 3,4% | 3,2% | 2,5% | -2,4% | 8,5% | 6,8% | -0,8% | 24,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 72,6% | 318,7% | 151,1% | 183,9% | 306,6% | 251,1% | 212,7% | 665,7% | 642,3% | 168,8% | |||
| 2024 | 0,4% | 1,3% | 2,2% | 1,4% | 0,4% | 5,8% | |||||||
| DI | 0,4% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 3,9% | |||||||
| % DI | 98,9% | 160,0% | 235,5% | 176,3% | 43,0% | 148,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | 48,68% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 26,79% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 12,81% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 12,39% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 8,72% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 6,08% | |
| VALORES A RECEBER | 4,98% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 3,78% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 2,94% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,19% | 18,39% | - |
| Índice Sharpe | 6,60 | 0,78 | - |
| Retorno | 6,89% | 29,31% | - |
| Max. Drawdown | -14,23% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 98 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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