ALPHA WAVE 300 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

7,78

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

ALPHA WAVE CAPITAL LTDA.

CNPJ

55.779.544/0001-95

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	5,0%	3,8%	2,3%	2,6%	-1,4%								12,8%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,6%								5,3%
% DI	406,6%	378,5%	191,7%	239,9%									242,8%
2025	0,8%	3,1%	1,5%	-6,0%	2,1%	3,4%	3,2%	2,5%	-2,4%	8,5%	6,8%	-0,8%	24,1%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	72,6%	318,7%	151,1%		183,9%	306,6%	251,1%	212,7%		665,7%	642,3%		168,8%
2024								0,4%	1,3%	2,2%	1,4%	0,4%	5,8%
DI								0,4%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	3,9%
% DI								98,9%	160,0%	235,5%	176,3%	43,0%	148,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
DISPONIBILIDADES	62,08%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	22,15%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	17,95%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS	5,26%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	5,06%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	2,32%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES	1,77%
VALORES A RECEBER	0,13%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS	-0,02%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS	-0,27%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	93,97%	58,32%	-
Índice Sharpe	0,23	0,41	-
Retorno	12,23%	40,62%	-

Max. Drawdown	-32,50%
Data Max. Drawdown	24/04/2026
Tempo de recuperação (dias)	6

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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