ITAÚ PIRINEUS II DISTRIBUIDORES FIF CIC INCENTIVADO EM INVEST DEB INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
40,38
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
59
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.770.799/0001-97
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 100,8% | 100,8% | 100,9% | 100,8% | 100,8% | 100,7% | 100,7% | 100,7% | 100,7% | 100,7% | 100,7% | 100,7% | 100,8% |
| 2024 | 0,1% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 4,6% | ||||||
| DI | 0,1% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 4,5% | ||||||
| % DI | 100,2% | 101,8% | 101,3% | 101,0% | 101,2% | 101,1% | 101,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ PIRINEUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRA - RESP LIMITADA | 99,82% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,07% | - |
| Índice Sharpe | 1,77 | 1,78 | - |
| Retorno | 14,43% | 14,43% | - |
| Max. Drawdown | - |
| Data Max. Drawdown | 01/01/1900 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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