MenuAPUANE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
186,63
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
5
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.708.971/0001-82
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 0,7% | -0,6% | 0,1% | 2,8% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 214,0% | 66,2% | 153,2% | 78,3% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,1% | 1,7% | 1,5% | 1,5% | 1,7% | 0,6% | 1,5% | 2,1% | -0,1% | 1,3% | 0,5% | 15,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 91,2% | 107,1% | 174,5% | 141,6% | 132,2% | 153,7% | 48,3% | 133,1% | 174,7% | 127,4% | 41,8% | 107,5% | |
| 2024 | 0,2% | 0,9% | 0,2% | 0,3% | 0,3% | -0,7% | 1,3% | ||||||
| DI | 0,3% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 4,7% | ||||||
| % DI | 86,5% | 106,7% | 26,4% | 32,8% | 41,8% | 28,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,21% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 5,24% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,00% | |
| CRA | 3,17% | |
| CLCD27 | 1,88% | |
| RIS414 | 1,75% | |
| IVIAA0 | 1,74% | |
| EBENA8 | 1,74% | |
| ERDVB4 | 1,73% | |
| LETRA FINANCEIRA | 1,60% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,73% | 2,19% | - |
| Índice Sharpe | -1,23 | -0,21 | - |
| Retorno | 2,71% | 14,28% | - |
| Max. Drawdown | -1,62% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 55 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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