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ITAÚ JANEIRO INFRA FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA

1.406,41
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
6.302
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.667.045/0001-06
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,2%1,3%1,8%1,3%1,8%1,4%0,8%11,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI104,4%125,5%135,1%168,4%110,3%167,8%108,0%145,5%133,1%
20240,0%1,5%1,1%1,3%0,8%0,5%0,5%5,8%
DI0,0%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%5,3%
% DI167,9%122,4%153,7%81,5%62,5%59,9%108,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ JANEIRO INFRA FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA99,95%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA0,17%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,15%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,41%1,63%-
Índice Sharpe3,391,68-
Retorno11,14%15,29%-
Max. Drawdown-0,75%
Data Max. Drawdown20/12/2024
Tempo de recuperação (dias)19

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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