ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO EMPRESAS FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
3.950,61
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
5.541
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.649.203/0001-03
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 98,6% | 101,9% | 100,9% | 100,7% | 101,0% | 100,9% | 101,7% | 100,1% | 100,4% | 98,8% | 99,8% | 99,3% | 100,4% |
| 2024 | 0,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,6% | |||||
| DI | 0,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,4% | |||||
| % DI | 99,3% | 106,1% | 106,3% | 105,6% | 101,2% | 104,5% | 100,7% | 104,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO | 99,84% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,18% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,07% | - |
| Índice Sharpe | 0,18 | 0,14 | - |
| Retorno | 14,36% | 14,36% | - |
| Max. Drawdown | - |
| Data Max. Drawdown | 01/01/1900 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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