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PB FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38,29
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
JGP GESTÃO PATRIMONIAL LTDA
CNPJ
55.647.058/0001-13
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 0,9% | 1,4% | 2,5% | 1,0% | 1,2% | -0,1% | 1,8% | 10,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 135,6% | 88,0% | 149,5% | 238,6% | 84,6% | 109,0% | 327,0% | 125,8% | |||||
| 2024 | 0,6% | 1,0% | -0,1% | -0,4% | -0,2% | -1,4% | -0,5% | ||||||
| DI | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 4,8% | ||||||
| % DI | 144,2% | 118,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 19,19% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 16,75% | |
| ELET14 | 5,57% | |
| AESOA1 | 4,15% | |
| HVSP11 | 3,94% | |
| APFD19 | 3,17% | |
| CESE32 | 3,16% | |
| CGOS24 | 3,00% | |
| EQMAA0 | 2,91% | |
| ERDVA4 | 2,90% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,54% | 4,07% | - |
| Índice Sharpe | 1,04 | -1,39 | - |
| Retorno | 10,52% | 7,36% | - |
| Max. Drawdown | -4,10% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 83 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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