MenuHG FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA
20,81
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
5
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.536.261/0001-12
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 0,9% | -0,7% | 0,1% | 2,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 194,2% | 85,6% | 176,3% | 73,0% | |||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 2,0% | 1,7% | 1,6% | 1,7% | 0,1% | 1,5% | 1,9% | 0,0% | 1,5% | 0,4% | 14,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 82,3% | 90,5% | 205,4% | 160,6% | 138,9% | 153,2% | 7,2% | 124,8% | 153,9% | 146,2% | 30,6% | 104,2% | |
| 2024 | 0,2% | 0,8% | 0,0% | -0,2% | 0,2% | -1,5% | -0,4% | ||||||
| DI | 0,5% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 4,9% | ||||||
| % DI | 44,6% | 95,2% | 1,5% | 24,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,60% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,88% | |
| RIS424 | 2,27% | |
| CLCD27 | 2,27% | |
| IVIAA0 | 1,97% | |
| BCPSA4 | 1,83% | |
| ENEVA3 | 1,67% | |
| EBENA8 | 1,67% | |
| ENTV13 | 1,59% | |
| RDORD7 | 1,56% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,78% | 3,01% | - |
| Índice Sharpe | -1,11 | -0,39 | - |
| Retorno | 2,53% | 13,59% | - |
| Max. Drawdown | -2,91% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 79 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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