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BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA CDI MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
121,39
Taxa de administração total
0,00%
Número de cotistas
1
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
CNPJ
55.515.189/0001-47
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
CompararSimular Carteira
Performance

Histórico de rentabilidade

Retornos mensais

Retornos percentuais mensais e anuais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20260,0%1,3%0,6%2,0%
DI0,0%1,1%0,7%1,8%
% DI124,4%88,3%110,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Composição do portfólio

Referência: Mai/2026
Ativos% do PLGráfico
DEBÊNTURE SIMPLES42,25%
ERPM1111,15%
ISPE128,39%
CLIS114,64%
PFOR254,63%
RSAN254,61%
PSAN234,20%
NOMO113,94%
ADPD213,78%
AGUP213,78%
Risco e retorno

Métricas de desempenho

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão---
Índice Sharpe---
Retorno---
Max. Drawdown-0,01%
Data Max. Drawdown15/06/2026
Tempo de recuperação (dias)1
Drawdown

Drawdown

Patrimônio líquido

Evolução do PL

Cotistas

Número de Cotistas

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