MenuUBS NTSC EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
820,17
Número de cotistas
5
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
55.466.651/0001-63
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 5,1% | 0,9% | 1,7% | 0,1% | 1,0% | 10,8% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 6,8% | ||||||
| % DI | 126,9% | 508,8% | 77,5% | 154,8% | 11,3% | 97,8% | 157,6% | ||||||
| 2025 | 1,3% | 4,9% | 0,7% | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,4% | 0,6% | 1,9% | -0,3% | 0,4% | 0,9% | 13,3% |
| DI | 0,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 13,3% |
| % DI | 680,3% | 501,0% | 74,4% | 47,0% | 54,8% | 59,1% | 28,8% | 55,4% | 155,2% | 42,4% | 73,5% | 99,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PORT 210 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 17,62% | |
| WM ES 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 8,03% | |
| PERFIN VOYAGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | 7,37% | |
| LCM ODYSSEY M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,11% | |
| CSHG JIVE III COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA | 5,18% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA | 3,83% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,64% | |
| PERFIN INFRA II MASTER C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 3,63% | |
| LUMINA FEEDER BRASIL III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 3,20% | |
| PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 2,90% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,40% | 5,66% | - |
| Índice Sharpe | 0,94 | -0,06 | - |
| Retorno | 9,87% | 15,06% | - |
| Max. Drawdown | -0,68% |
| Data Max. Drawdown | 10/11/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 28 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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