MenuMONTEREY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
6.412,14
Taxa de administração total
0,11%
Número de cotistas
10
Gestor
BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
55.411.535/0001-47
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,7% | -1,6% | -1,4% | -2,5% | 3,4% | 8,0% | 0,2% | 3,0% | |||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | 0,4% | 7,2% | |||||
| Dif. | -15,3% | -5,7% | -0,7% | -2,4% | 10,6% | 9,0% | -0,2% | -4,2% | |||||
| 2025 | 4,9% | -5,0% | -6,0% | 4,6% | 2,5% | 1,1% | 0,6% | 2,4% | -0,5% | 2,2% | 1,2% | 3,0% | 11,0% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 0,0% | -2,4% | -12,1% | 0,9% | 1,1% | -0,2% | 4,8% | -3,8% | -4,0% | 0,0% | -5,2% | 1,7% | -22,9% |
| 2024 | 5,5% | -0,5% | 0,7% | 1,7% | -6,2% | 0,8% | |||||||
| IBOV | 7,7% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -4,7% | |||||||
| Dif. | -2,2% | 2,6% | 2,3% | 4,8% | -1,9% | 5,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 80,13% | |
| BW GSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,03% | |
| EQTL3 | 5,97% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 5,58% | |
| EQMA3B | 1,01% | |
| ENEVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,26% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,32% | 9,40% | - |
| Índice Sharpe | -0,64 | -0,22 | - |
| Retorno | 3,90% | 11,23% | - |
| Max. Drawdown | -18,93% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 240 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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